Цветовая схема: Размер шрифта: А А А

Отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

по субсидиям на выполнение муниципального задания

на 01.07.2013 г.

Наименование показателя

Утверждено плановых назначений

Исполнено через  лицевые счета

ДОХОДЫ – всего

38487490,62

19248234,98

из них: субсидии на выполнение муниципального задания

38487490,62

19248234,98

РАСХОДЫ – всего

38487490,62

19171322,39

             в том числе: 

   

Заработная плата

23266375,59

11655921,91

Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции

88800,00

37000,00

Прочие выплаты (компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3 лет)

1200,00

500,00

Начисления на выплаты по оплате труда

7026445,03

3409371,09

Услуги связи

145000,00

71312,14

Оплата отопления

1910500,00

1477440,88

Оплата электроэнергии

816400,00

380500,00

Оплата водоснабжения

216600,00

80005,36

Оплата содержания помещения, всего

210000,00

34885,60

        в том числе:

   

вывоз мусора

100000,00

10733,60

тех обслуживание пожарной сигнализации

50000,00

11600,00

тех обслуживание охранной сигнализации

2000,00

672,00

Дезинфекция

58000,00

11880,00

Оплата услуг в области инф. Технологий

45000,00

18151,09

Оплата расходов на вневедомственную охрану, всего

70000,00

27608,24

        в том числе:

   

мониторинг пожарной сигнализации

 24000,00

10000,00

обслуживание тревожной кнопки

46000,00

17608,24

Оплата прочих услуг, всего

155000,00

0,00

        в том числе:

   

медосмотр сотрудников

 

0,00

Прочие расходы, всего

3942800,00

1978626,08

        в том числе:

   

оплата штрафов, пеней

0,00

0,00

Стипендии

4500,00

2500,00

Налоги

3938300,00

1976126,08

Приобретение основных средств

593370,00

0,00

 Отчет об исполнении  плана

 финансово-хозяйственной деятельности   по собственным доходам учреждения

на 01.07.2013 года

Наименование показателя

Утверждено плановых назначений

Исполнено через  лицевые счета

ДОХОДЫ – всего

65211,00

28879,00

доходы от оказания платных услуг

55211,00

18879,00

прочие доходы от безвозмездных поступлений

10000,00

10000,00

РАСХОДЫ – всего

65211,00

28879,00

             в том числе: 

   

Заработная плата по педагогической практике

30000,00

2817,21

Начисления на выплаты по оплате труда

10000,00

850,79

Оплата ремонта зданий

0,00

0,00

Приобретение основных средств

0,00

0,00

Приобретение материальных запасов

25211,00

25211,11

     

 Отчет об исполнении  плана 

финансово-хозяйственной деятельности  по субсидиям на иные цели

на 01.07.2013 года

     

Наименование показателя

Утверждено плановых назначений

Исполнено через  лицевые счета

ДОХОДЫ – всего

3086578,80

842504,63

из них: субсидии на иные цели

3086578,80

842504,63

остатки прошлых лет

   

РАСХОДЫ – всего

3086578,80

842504,63

             в том числе: 

   

Заработная плата начальника лагеря

5601,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

1691,50

0,00

Оплата содержания помещения, всего

30000,00

0,00

Оплата ремонта здания

550000,00

0,00

Оплата прочих услуг, всего

925886,30

467323,62

        в том числе:

   

питание детей из малообеспеченных семей

511689,00

257355,38

организация двухразового питания детей в школьном лагере

411197,30

207088,24

медосмотр сотрудников

3000,00

2880,00

Пособия по социальной помощи населению, всего

38400,00

15579,01

Приобретение основных средств

675000,00

 

Приобретение материальных запасов

860000,00

359602,00